花木兰传奇

闪电兑现“带血筹码”！城堡投资披露已出售8成“AI股神”风险敞口_我的网站

A |     　　布莱恩・埃利奥特在创办第一家公司时押下赌注：技术发展与市场需求终将跟上自己的构想。    　　在7月底打包“AI股神”大部分二级市场股票的城堡投资披露，已经兑现这笔“带血筹码”的大部分利益。但现实并未如其所愿。

B | 据媒体报道，城堡投资创始人肯·格里芬周五在一封致客户的信中，披露公司从利奥波德·阿申布伦纳（Leopold Aschenbrenner）旗下对冲基金“态势感知”手中收购资产一事。这位前美国陆军游骑兵，把同样的豪赌押在了如今执掌的公司 Blitzy 身上。而这一次，他赌赢了。　　今年 5 月，Blitzy 完成 2 亿美元融资，投后估值达 14 亿美元。　　在这封信中，格里芬告诉客户，城堡投资已经通过超过100笔的大宗交易，处置了所购原始投资组合中“超过80%的总体风险”，这些交易对应的市场价值超过40亿美元。　　格里芬表示，这些交易涉及10只不同的股票，算得上“今年规模最大的日内大宗交易”。　　当今投资界的“对冲基金一哥”评论称：“我们分散风险的能力是我们投资策略的核心。公司员工数量近几个季度几乎每季度翻一番，现已接近 200 人。这些时刻恰恰体现了我们快速评估复杂风险、迅速且果断地配置资本，并精准执行决策的能力。

C | 市面上不少开发工具仍需要人类工程师引导辅助，而 Blitzy 旗下 AI 驱动开发平台可以自主完成大型企业遗留代码库的逆向工程与现代化改造，并在此基础之上搭建完整软件项目。

D | ”　　值得一提的是，格里芬很少给投资者写信。所以这封信本身，足以说明“对冲基金一哥”对这笔交易有多么得意。　　作为AI时代涌现的投资神话，从2024年底到今年7月初，此前毫无资管经验的阿申布伦纳将“态势感知”的资管规模从2亿美元干到超过400亿美元。除了慕名注入的外部资金，他对一系列AI牛股的押注据传还用上了数倍杠杆。　　公司首席执行官埃利奥特介绍，平台可以同时调度数千个 AI 智能体，帮助企业 “大幅加快业务目标落地”。“我们的差异化优势，就在于处理大规模业务的能力。　　随着科技股的“黑色7月”降临，“AI股神”遭遇清算时刻。“态势感知”重仓的闪迪、Bloom Energy等股票，都在上个月经历“腰斩行情”，同时他做空的软件股却开始反弹，出现“多头仓位在亏钱，空头仓位也在亏钱”的紧迫状况。　　13F持仓报告显示，在风暴来临前的6月底，“态势感知”基金的前6大重仓股分别为闪迪、美光、Bloom Energy、台积电，以及新兴算力租赁公司Nebius和CoreWeave，其中两大存储巨头的仓位占比超过56%。

E | ”　　要理解埃利奥特这一步跨越，以及他如何说服一众人才追随自己，我们可以回顾他的第一次创业：那是一家做 AI 心理治疗的公司。

F | （来源：whalewisdom）　　据悉，阿申布伦纳的基金一直扛到7月29日，随后经过彻夜谈判，到第二天盘前决定将大部分二级市场仓位以当时价格再折让10%卖给城堡投资。　　那个节点，正是科技股7月动荡的最低点。时间回到 2020 年，要知道 ChatGPT 直到 2022 年 11 月才正式发布。从格里芬“抄底”节点计算，闪迪后续最多反弹超过80%，Bloom Energy和美光也至少反弹超30%。（闪迪日线图，来源：TradingView）　　格里芬也在周五证实。城堡投资的旗舰多策略基金Wellington基金在7月回报率为5.94%，创2022年以来最佳单月表现.　　此前也有报道称，城堡的战术交易基金7月回报率达到11.1%，另一只股票基金的收益率达到14.1%。两只基金均创出成立以来的最佳单月涨幅。　　埃利奥特表示：“我们的构想，比当时的技术能力超前了差不多两年。

G | 恰恰两年之后，这一产品赛道迎来爆发。” 这家创业公司在运营约一年后宣告倒闭。　　Blitzy 诞生于埃利奥特就读哈佛商学院期间，在这里他结识了联合创始人西德・帕尔德希。

H | （文章来源：财联社）。帕尔德希曾任职英伟达，同时攻读工商管理硕士与理学硕士学位。　　埃利奥特回忆道：“2023 年我们创立这家公司的时候，愿景十分清晰：打造大规模自主化软件。这就是公司的核心使命。”　　但同样，这个构想在当时太过超前。埃利奥特直言，这在当时属于“技术层面不可能完成的任务”。“也就是说，我们创业的前提预判是：AI 大模型的底层能力将会发生翻天覆地的变化。而事实证明，我们这个判断完全正确。”　　但在预判成真之前，他们首先要招募人才，开启创业之路。面试都是深度长谈。　　“你必须跟候选人讲得明明白白：‘这就是我们坚信的方向，这是我们要奔赴的终点。但这需要所有人紧跟技术环境的瞬息万变，灵活调整方向，或加速前行，去适应瞬息万变的市场，最终抵达目标。’”　　“当时真该挂上那块《足球教练》剧中标志性的黄色‘相信’标语牌。

I | ”　　如今，即便 Blitzy 高速扩张，埃利奥特与帕尔德希依旧亲自参与候选人面试。每一位应聘者都要对照公司四大价值观进行评估：是否具备快速行动的能力、冠军心态、创新热情，以及客户至上的意识。正如埃利奥特所说：“我们不能沉迷于技术本身有多酷，而忘了初衷。”　　Blitzy 发展势头迅猛。

J | 回望过往，我问埃利奥特：在技术尚未成熟时再次创业，是否需要莫大勇气。　　“归根结底，做这件事总要有信念上的一跃（leap of faith），” 他说，“只是要看现实与目标之间的鸿沟究竟有多宽。这一次，我已经积累了不少认知储备，对于事态如何演进，也多了几分把握，所以鸿沟并没有想象中那么巨大。”责任编辑：郭明煜。

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